MEXC止损订单：新手与高手的风险控制差距有多大？

MEXC平台如何设置止损订单

在加密货币交易中，设置止损订单是风险管理的关键环节。止损订单能够在市场价格朝着不利方向移动时自动平仓，从而限制潜在损失。本文将详细介绍如何在MEXC交易所设置止损订单，帮助用户更好地控制交易风险。

什么是止损订单？

止损订单是一种预先设定的交易指令，其核心功能是在市场价格触及或突破预先设定的止损价格时，触发交易执行。更具体地说，当投资者持有某种加密货币的多头仓位（即预期价格上涨）时，可以设置止损卖单。当市场价格下跌到或低于止损价格时，系统将自动执行市价卖出指令，从而出售持有的加密货币。相反，如果投资者持有空头仓位（即预期价格下跌），则可以设置止损买单，在价格上涨到或超过止损价格时自动买入，以限制潜在损失。

止损订单的主要目的是为了在市场行情不利于投资者的情况下，有效控制潜在的亏损风险。它是一种风险管理工具，帮助投资者在无需持续盯盘的情况下，预先设定可接受的最大损失范围。与限价单不同，止损订单不保证成交价格，而是保证在触发价格到达后，尽可能以当时的市场价格成交。止损订单在剧烈波动的市场中尤其重要，因为价格可能迅速变动，人工操作可能无法及时平仓止损。

需要注意的是，止损订单并非万无一失。在市场流动性不足或价格跳空的情况下，实际成交价格可能与设定的止损价格存在偏差，即出现“滑点”现象。因此，选择合适的止损价格，并考虑市场的流动性情况，是使用止损订单时需要考虑的关键因素。一些高级交易平台还提供不同类型的止损订单，例如跟踪止损单，可以根据价格波动自动调整止损价格，进一步提升风险管理的效果。

为什么要在MEXC平台设置止损订单？

在波动性极强的加密货币市场中，价格的快速且幅度大的变动是常态。这意味着，如果没有设置止损订单，投资者可能会由于无法及时应对突发的价格下跌而面临严重的财务损失。在MEXC交易所设置止损订单的主要优点包括：

• 有效的风险控制： 止损订单是管理和控制投资组合风险的关键工具。它通过预先设定的价格触发点，在市场价格达到或跌破该点时自动执行卖出操作，从而限制潜在的亏损幅度，避免因市场剧烈波动造成的巨大损失。 尤其是在高杠杆交易中，止损单能够有效防止爆仓风险。
• 克服情绪影响，理性决策： 止损订单能够帮助投资者在市场出现剧烈波动时，避免受恐惧、贪婪等情绪的影响，从而做出非理性的交易决策。预先设定好的止损价格，可以确保投资者在市场出现恐慌性下跌时，依然能够按照既定的交易策略执行，降低情绪化交易的风险。
• 自动化交易，抓住时机： 止损订单允许投资者即使在无法持续监控市场动态的情况下，也能自动执行交易操作。这在24/7不间断交易的加密货币市场尤为重要，确保投资者不会因为无法及时盯盘而错失最佳的止损时机，有效应对价格的快速变化。
• 缓解交易压力，减少焦虑： 通过预先设置止损订单，投资者无需时刻紧盯市场行情，可以显著减轻交易带来的心理压力，减少焦虑感。这使得投资者能够更加冷静和理性地分析市场，做出更明智的投资决策，改善整体交易体验。

在MEXC平台设置止损订单的步骤

MEXC平台为交易者提供了强大的止损订单功能，旨在帮助用户有效管理风险，降低潜在损失。MEXC支持多种类型的止损订单，包括限价止损订单和市价止损订单，交易者可以根据自身交易策略和风险承受能力选择合适的类型。

以下是在MEXC平台设置止损订单的详细步骤，我们将以网页端操作为例进行说明：

1. 登录MEXC账户： 访问MEXC官方网站，使用您的账户名和密码登录。如果尚未注册，您需要先完成注册并进行身份验证。
2. 进入交易界面： 登录成功后，导航至您想要交易的币种的交易界面。通常，您可以在“交易”或“现货”选项卡下找到。
3. 选择交易对： 在交易界面，选择您想要交易的交易对，例如BTC/USDT。确保您选择了正确的交易对。
4. 选择止损订单类型： 在订单类型选项中，选择“止损限价”或“止损市价”。“止损限价”允许您设置止损价格和委托价格，而“止损市价”则允许您设置止损价格，当价格达到止损价时，系统会立即以市价下单。
5. 设置止损价格： 输入您的止损价格。止损价格是触发止损订单的价格。当市场价格达到或超过您设定的止损价格时，您的订单将被触发。
6. 设置委托价格（仅限止损限价订单）： 如果选择止损限价订单，您还需要设置委托价格。委托价格是当止损订单被触发后，实际下单的价格。通常，委托价格会略低于止损价格，以增加订单成交的可能性。
7. 设置交易数量： 输入您想要止损的交易数量。请仔细核对交易数量，确保其与您的交易计划一致。
8. 确认订单信息： 在提交订单之前，请仔细检查您的止损价格、委托价格（如果适用）和交易数量。确保所有信息都正确无误。
9. 提交订单： 点击“卖出”或“买入”按钮，提交您的止损订单。
10. 查看订单： 提交订单后，您可以在“当前委托”或“历史委托”选项卡中查看您的止损订单状态。您可以随时取消或修改您的止损订单，但请注意市场波动可能导致无法及时取消或修改。

止损限价与止损市价的区别：

• 止损限价订单： 允许您在止损订单被触发后，以您预设的委托价格下单。这种类型的订单可以帮助您更好地控制成交价格，但可能存在无法成交的风险。
• 止损市价订单： 当市场价格达到止损价格时，系统会立即以市价下单。这种类型的订单可以确保成交，但成交价格可能与您预期的价格存在偏差，尤其是在市场波动剧烈时。

风险提示： 止损订单并不能完全保证避免损失。市场波动、交易平台故障或其他不可预见的因素都可能导致止损订单无法按预期执行。请务必谨慎交易，并根据您的风险承受能力设置止损订单。

1. 登录MEXC账户

您需要前往MEXC交易所的官方网站（确保是官方网址，以防钓鱼网站）或者下载并打开MEXC的官方APP。使用您已注册的邮箱地址或手机号码，以及设置的账户密码，登录您的MEXC账户。务必开启双重验证（2FA），例如Google Authenticator或短信验证，以增强账户的安全性，防止未经授权的访问。如果这是您第一次登录，系统可能会要求您验证身份信息，以符合KYC（了解您的客户）政策，这是为了保护您的账户和资金安全，并且符合监管要求。

如果您尚未拥有MEXC账户，则需要点击注册按钮，按照页面提示填写您的邮箱地址或手机号码、设置账户密码，并完成人机验证。在注册过程中，您可能需要输入邀请码（如有），这可能会为您带来一定的优惠。注册成功后，同样建议立即开启双重验证，并尽快完成KYC认证，以便享受MEXC提供的全部功能和服务，包括更高的交易额度和参与某些活动的资格。

2. 进入交易界面

成功登录您的加密货币交易所账户后，下一步是导航至您希望进行交易的特定加密货币交易对的交易界面。这个界面将提供执行交易、查看市场深度和分析价格走势所需的所有工具和信息。

例如，假设您有意交易比特币 (BTC) 兑 泰达币 (USDT) 的交易对，即 BTC/USDT。为了快速定位到相应的交易界面，通常可以在交易所提供的搜索框内直接输入 "BTC/USDT"。交易所的搜索功能通常具备自动完成和实时建议功能，方便您快速找到目标交易对。

在搜索结果中，仔细核对交易对的名称和代码，确保其与您希望交易的交易对完全一致。选择正确的交易对至关重要，因为不同的交易对代表不同的加密货币组合。确认无误后，点击搜索结果中的 "BTC/USDT" 链接或按钮，系统将自动加载并呈现 BTC/USDT 交易对的专属交易界面。

进入交易界面后，您会看到包括实时价格图表、买单/卖单列表（也称为订单簿）、交易历史记录以及下单区域等关键组件。花时间熟悉这些元素，以便更好地理解市场动态并做出明智的交易决策。

3. 选择订单类型

在MEXC的交易界面，您会看到多种订单类型可供选择。为了有效管理风险，特别是控制潜在损失，MEXC平台提供了止损单以及更高级的止损限价单。选择正确的订单类型是成功实施交易策略的关键一步。务必根据您的风险承受能力和市场预期，谨慎选择最合适的订单类型。

• 止损市价单 (Stop Market Order): 止损市价单是一种风险管理工具，其工作原理是：当市场价格触及您预设的止损价格时，系统会自动以当前市场最优价格执行市价订单。这种类型的订单的优势在于其高成交率，无论市场波动如何，几乎都能保证成交。然而，需要注意的是，由于市价单的执行价格取决于当时的 market 深度和流动性，实际成交价格可能与预设的止损价格存在一定的滑点，尤其是在市场剧烈波动或流动性不足的情况下。因此，在设置止损价格时，需要考虑到潜在的滑点风险。
• 止损限价单 (Stop Limit Order): 止损限价单结合了止损单和限价单的特性，提供了更精细的价格控制。与止损市价单不同，止损限价单在市场价格达到止损价后，不会立即执行市价单，而是会挂出一个预设价格的限价单。只有当市场价格达到或优于您设定的限价时，该限价单才会被执行。这种订单类型的优点在于能够更好地控制成交价格，避免因市场剧烈波动而造成的意外损失。但是，也存在一定的风险：如果市场价格迅速跳过您的限价，或者在止损价被触发后，价格迅速反弹，您的限价单可能无法成交，导致止损失败。因此，在选择止损限价单时，需要在价格控制和成交概率之间进行权衡，并结合对市场走势的判断，合理设置止损价格和限价。止损限价单尤其适用于流动性较差或波动性较大的交易对。

4. 设置止损价格

设置止损价格是止损订单中最关键的步骤。 止损价格定义了当市场价格向不利方向移动并达到或超过预设水平时，自动触发平仓指令的价格点。 该机制旨在限制潜在损失，保护您的交易资本。

• 如何确定止损价格？
  • 技术分析： 运用技术分析工具是确定止损价格的常用方法。 关键支撑位和阻力位、趋势线、斐波那契回撤位以及移动平均线等技术指标都可以作为参考依据。 理想情况下，可以将止损价格设置在关键支撑位略下方，或者阻力位略上方，以留出一定的市场波动空间，避免因短期价格波动而被错误触发。 例如，如果价格接近一个已被多次验证的支撑位，可以将止损设置在该支撑位下方一段距离，以防止假突破造成的损失。
  • 风险承受能力： 您的个人风险承受能力是影响止损价格设定的重要因素。 风险偏好较低的交易者通常会设置更接近当前市场价格的止损，以减少单笔交易的最大潜在损失。 风险承受能力较高的交易者可能会接受更大的波动，并将止损设置得更远，以避免在正常的市场波动中被过早止损。 了解自己的风险承受能力，并在止损策略中加以体现，至关重要。
  • 波动率： 加密货币市场以其高波动性而闻名。 在确定止损价格时，必须充分考虑特定加密货币的波动率。 波动性较高的加密货币需要设置更宽的止损范围，以容纳更大的价格波动，避免因短期价格震荡而被不必要地止损出局。 可以使用平均真实波幅（ATR）等指标来衡量特定加密货币的波动率，并据此调整止损距离。 相反，波动性较低的加密货币的止损可以设置得更窄。
  • 仓位规模： 您的仓位规模也会影响止损价格的选择。 较大的仓位规模可能需要更紧密的止损，以限制潜在的资金损失。 较小的仓位规模则允许更大的止损距离。 因此，在设置止损时，应将仓位规模纳入考量。
  • 时间框架： 交易的时间框架也会影响止损的设置。 短线交易者（例如日内交易者）通常会使用更紧密的止损，而长线交易者则会使用更宽的止损。 这是因为长线交易者更关注长期趋势，并愿意承担短期波动。

5. 设置委托数量 (Amount)

指定您希望通过平仓操作释放的加密货币数量。该数量代表您希望从当前持仓中出售的资产份额。您可以根据您的交易策略和风险承受能力，选择以下两种方式之一：

全部平仓： 输入您当前持有的该加密货币的全部数量，执行完全平仓操作。这将关闭您该币种的所有未结仓位，并将相应价值转化为可用余额。

部分平仓： 输入小于您总持仓数量的数值，执行部分平仓操作。此方式允许您保留部分仓位，以便在未来可能的市场波动中获利，同时锁定部分利润或减少风险敞口。在执行部分平仓时，请仔细核对输入的数量，确保其符合您的交易计划。

务必仔细检查您输入的数量，确保其精确反映您希望平仓的资产份额。数量错误可能导致非预期的交易结果，影响您的投资组合。

6. (仅止损限价单) 设置限价与成交范围

止损限价单的独特性在于它结合了止损单和限价单的特性，因此除了设定止损价格外，还需要设置限价。限价代表了您愿意接受的订单成交的最低（针对卖出订单）或最高（针对买入订单）价格。更具体地说，当市场价格达到您设定的止损价格时，系统将自动生成一个以您设定的限价为价格的限价单，并提交到市场。

设定限价的目的是为了更好地控制成交价格，避免在市场剧烈波动时以远低于（或高于）预期的价格成交。然而，这也意味着存在订单无法成交的风险。如果市场价格在触发止损价格后迅速向不利方向移动，并且超过了您设定的限价范围，那么您的限价单可能无法成交。因此，设置合理的限价范围至关重要。

通常情况下，建议将限价设置在止损价格附近，但需要考虑到市场的波动性。如果市场波动较大，可以适当扩大限价范围，以增加订单成交的可能性。然而，过大的限价范围可能会降低止损限价单的意义，使其更接近于一个简单的止损单。因此，需要在成交概率和价格保护之间做出权衡。

在设置限价时，还需要考虑到交易平台的交易费用和滑点。交易费用会直接影响您的盈利，而滑点则是指实际成交价格与预期价格之间的差异。滑点通常发生在市场波动剧烈或交易量不足的情况下。为了避免因交易费用和滑点而造成的损失，可以在设置限价时预留一定的空间。

例如，如果您想以10,000 USDT的价格卖出比特币，并且设定止损价格为9,500 USDT，那么可以将限价设置为9,480 USDT。这样，即使市场价格在触发止损价格后略有下跌，您的订单仍然有可能以接近9,500 USDT的价格成交。请注意，这仅仅是一个示例，实际的限价设置需要根据具体的市场情况和您的风险承受能力来决定。

7. 确认订单信息

在执行交易前，务必仔细核对订单的各项关键参数，以确保交易按照您的预期执行。这包括：

• 止损价格： 确认止损价格设定在您希望的水平，这将决定在价格不利变动时，您的仓位何时自动平仓，以限制潜在损失。注意滑点风险，尤其是在市场波动剧烈时，实际成交价格可能略低于设定的止损价格。
• 委托数量： 检查委托数量是否正确，这代表您希望交易的加密货币数量。错误的委托数量可能导致意外的盈亏结果。
• 限价（适用于止损限价单）： 如果您使用的是止损限价单，请务必确认限价设置合理。止损限价单结合了止损单和限价单的特性，只有当价格达到止损价时，才会触发限价单，并以设定的限价或更优价格成交。如果市场价格快速下跌或上涨，可能导致限价单无法成交。
• 交易方向： 确保您选择的交易方向（买入或卖出）与您的交易策略一致。
• 手续费： 了解交易平台的手续费结构，并预估交易可能产生的费用。不同的平台和交易类型可能会有不同的手续费率。

确认所有信息准确无误后，点击“卖出”或“买入”按钮提交订单。在提交订单后，一些平台可能会要求您进行二次确认，以防止误操作。

8. 查看订单状态

订单提交完毕后，用户可以通过交易平台的订单管理功能，实时追踪订单的执行情况。可以访问“当前委托”或“历史委托”页面，这两个页面提供了订单状态的详细信息。

“当前委托”页面会显示所有尚未完全成交的订单，包括订单类型（如限价单、市价单）、委托价格、委托数量、已成交数量、剩余未成交数量以及订单的当前状态（如待成交、部分成交等）。用户可以根据这些信息判断订单是否已经开始执行，以及预计何时能够完全成交。

“历史委托”页面则记录了所有已经完成的订单，包括已成交订单和已取消订单。该页面提供了订单的完整交易记录，包括成交价格、成交时间、手续费等信息，方便用户进行交易回顾和盈亏分析。

需要特别注意的是，止损订单的触发机制与其他类型的订单有所不同。止损订单只有在市场价格达到或超过用户预设的止损价格时，才会被系统触发并提交到市场。在市场价格未达到止损价格之前，止损订单将一直处于待触发状态，不会在“当前委托”页面显示为活跃订单。用户需要密切关注市场价格的变动，以便及时了解止损订单的触发情况。

部分交易平台还提供订单状态更新的实时通知功能，用户可以通过短信、邮件或App推送等方式，第一时间获取订单状态的变化信息，例如订单成交、订单取消、止损订单触发等。建议用户开启这些通知功能，以便更方便地管理自己的交易。

止损订单的常见问题

• 止损订单一定能成交吗？
  • 对于止损市价单，通常情况下，交易所会尽力保证止损订单的成交。然而，由于加密货币市场的高波动性，最终成交价格可能与您设定的止损价格存在偏差，这种现象被称为滑点。特别是在市场剧烈波动、流动性不足或出现突发事件时，滑点发生的概率和幅度会显著增加。止损市价单会以当时市场上最优的价格立即成交，因此几乎可以保证成交，但成交价格可能与预期存在较大差异。
  • 对于止损限价单，情况则有所不同。止损限价单只有在市场价格达到您设定的止损价格，并且能够以您设定的限价或更好的价格成交时，才会执行。如果市场价格快速跳过您的限价，例如出现大幅跳空行情，订单可能无法成交。这种情况下，您的资产可能面临更大的风险，直到市场价格再次回到您的限价范围内或者您手动干预。因此，选择止损限价单需要对市场波动性有更准确的判断。
• 止损价格设置得太近会被频繁触发止损吗？
  • 是的。止损价格设置得太接近当前市场价格，容易受到市场短期波动（例如小的价格震荡或噪音）的影响，从而被频繁触发止损。这会导致不必要的交易成本增加，并且可能在市场最终朝着您预期的方向发展之前，就被迫退出市场，造成实际损失。因此，设置止损价格时，需要综合考虑交易品种的波动性、个人风险承受能力以及交易策略。
• 止损价格设置得太远会导致损失过大吗？
  • 是的。虽然将止损价格设置得较远可以避免被短期市场波动轻易触发，从而保留持仓，但同时也意味着您愿意承担更大的潜在损失。如果市场朝着不利于您的方向发展，止损价格过远会导致单笔交易的亏损金额超出您的预期，从而影响整体交易策略和风险控制。合理的止损距离应该根据交易品种的波动性、资金管理策略以及风险承受能力来综合确定。
• 如何修改或取消止损订单？
  • 大多数交易平台都允许用户修改或取消止损订单。通常，您可以在交易平台的“当前委托”、“挂单管理”或类似的订单管理界面中找到您需要修改或取消的止损订单。找到订单后，点击“取消”按钮即可取消订单。部分平台还允许直接修改止损价格和委托数量，而无需先取消订单再重新设置。但是，具体操作步骤和可修改的参数可能会因平台而异。请务必仔细阅读您所使用的交易平台的帮助文档或联系客服，了解详细的操作指南。在修改或取消订单时，需要注意市场行情变化，避免因操作不及时而造成不必要的损失。

止损订单的高级策略

• 追踪止损 (Trailing Stop): 追踪止损是一种动态的止损策略，其核心优势在于能根据市场价格的有利变动自动调整止损位。当市场价格上涨时（对于多头头寸），止损价格也会随之上移，反之，当市场价格下跌时（对于空头头寸），止损价格则随之下移。这种动态调整的机制，允许投资者在市场上涨时锁定部分利润，同时在市场反转时限制潜在的损失。追踪止损可以设置为固定的价格差或价格百分比，投资者应根据自身的风险承受能力和市场波动性进行调整。它特别适用于趋势市场，有助于捕捉趋势中的大部分利润。
• 分批止损： 分批止损策略涉及将总止损单拆分成多个较小的止损单，并为每个止损单设置不同的价格水平。这种策略的主要目的是分散风险，避免因单一止损点被触发而导致全部头寸过早平仓。例如，投资者可以将总止损单拆分为三个部分，分别设置在不同的支撑位附近。当市场价格触及第一个止损位时，仅平仓一部分头寸，保留剩余头寸继续参与市场，从而提高止损策略的灵活性和适应性。分批止损允许投资者在控制风险的同时，享受潜在的利润增长空间。
• 结合其他指标： 为了更精确地确定止损价格，投资者可以将止损订单的设置与其他技术分析指标结合使用。例如，可以使用移动平均线作为动态支撑或阻力位，将止损单设置在移动平均线下方（对于多头头寸）或上方（对于空头头寸）。布林带也可以作为止损的参考依据，将止损单设置在布林带下轨（对于多头头寸）或上轨（对于空头头寸）之外。斐波那契回撤位、相对强弱指标 (RSI) 等都可以与止损策略结合，提高止损的有效性。通过结合多种技术指标，可以更全面地分析市场，避免因单一指标的误导而导致止损被错误触发。

在MEXC平台设置止损订单是加密货币交易中必不可少的风险管理工具。通过合理的设置止损价格，投资者可以有效地控制潜在损失，避免因为市场波动而遭受重大损失。希望本文能够帮助您更好地了解如何在MEXC平台设置止损订单，从而提升您的交易水平。请记住，加密货币交易具有高风险，请务必在充分了解风险的前提下进行投资。