3招玩转Coinbase网格交易，躺赚震荡行情！（新手必看）

Coinbase (Huobi) 网格交易功能使用指南

什么是网格交易？

网格交易是一种量化交易策略，核心在于利用市场价格的波动性，在预先设定的价格区间内，按照一定的网格密度自动执行买卖操作，以期在震荡行情中持续获取利润。这种策略并非预测市场走向，而是通过程序化交易，在高位自动挂卖单，低位自动挂买单，类似于渔网捕鱼，在价格波动中捕捉交易机会。

网格交易策略的精髓在于构建一个由一系列买单和卖单构成的“网格”。这个网格覆盖了投资者预期的价格波动范围。网格的密度由投资者自行设定，密度越高，意味着买卖单之间的价格差越小，交易频率越高，单次利润可能降低，但潜在收益总额可能增加；反之，密度越低，单次利润空间增大，但交易频率会降低。系统会根据预设的参数，自动在网格的各个价格点挂单，当市场价格触及这些价格点时，系统会自动执行买入或卖出操作，完全无需人工干预，从而解放交易者的时间和精力。

网格交易尤其适用于震荡行情，即价格在一定区间内上下波动，没有明显的上涨或下跌趋势。在趋势行情中，网格交易可能会面临亏损风险。例如，在单边下跌的市场中，网格交易可能会持续买入，导致持仓成本不断增加，最终造成损失。因此，在使用网格交易策略时，需要对市场趋势进行一定的判断，并根据市场情况调整网格参数，例如止损位的设置，以及网格区间的调整。

为什么要在 Coinbase (Huobi) 使用网格交易？

Coinbase (Huobi) 等交易所提供的网格交易功能，为用户提供了一种便捷且自动化的方式来执行网格交易策略。这种策略在特定的市场环境中具有显著优势，以下是其主要优势的详细说明：

• 自动化执行： 使用网格交易机器人，用户无需持续监控市场动态，系统会根据预先设定的参数自动执行买入和卖出订单。 这极大地节省了时间和精力，尤其适合无法长时间盯盘的交易者。机器人24/7不间断运行，不错过任何交易机会。
• 量化交易： 网格交易依赖于严格的参数设置，例如网格间距、价格范围和交易数量。通过这些预设参数，交易者可以精确地执行交易策略，有效地避免主观情绪对交易决策的影响。量化交易方法减少了冲动性交易，提高了策略执行的一致性。
• 风险分散： 网格交易策略的核心在于将资金分散投资于不同价格水平的买卖单。 这种分散化降低了因单一交易判断失误而造成的潜在风险。通过在多个价位分批买入和卖出，网格交易能够平滑成本，减少市场波动的影响。
• 适合震荡行情： 网格交易策略尤其适用于价格在一定区间内波动的市场（即震荡行情或横盘行情）。 在这种市场环境下，网格交易能够通过不断地在设定的价格区间内低买高卖来高效地捕捉利润。 然而，需要注意的是，在单边趋势行情中，网格交易可能会面临风险，因此选择合适的市场环境至关重要。 设置止损点对于应对极端市场情况至关重要。

如何在 Coinbase (Huobi) 使用网格交易功能？

以下步骤将详细介绍如何在 Coinbase (Huobi) 交易所使用网格交易功能。请注意，由于 Coinbase (Huobi) 在不同地区提供的功能以及App版本更新迭代较快，用户界面可能略有差异，因此以下步骤以当前常见版本为准进行说明。在使用网格交易前，请确保你已经注册并登录了 Coinbase (Huobi) 账户，并且账户内有足够的资金用于交易。

1. 登录 Coinbase (Huobi) 账户并进入交易界面：

打开 Coinbase (Huobi) App 或访问 Coinbase (Huobi) 官方网站，使用你的用户名和密码登录。登录后，在导航栏或底部菜单中找到“交易”、“市场”或类似的选项，点击进入交易界面。

2. 寻找并进入网格交易界面：

在交易界面，寻找“网格交易”、“量化交易”、“策略交易”或类似的入口。Coinbase (Huobi) 通常会将网格交易功能放在一个单独的入口下。如果找不到，可以尝试在搜索栏中搜索“网格交易”。点击进入网格交易界面。

3. 选择交易对：

在网格交易界面，选择你想要进行网格交易的交易对。例如，BTC/USDT、ETH/USDT 等。选择交易对时，请考虑该交易对的波动性、交易量和流动性。较高的波动性可能带来更多的交易机会，但同时也伴随着更高的风险。

4. 设置网格参数：

这是网格交易设置的关键步骤。你需要设置以下参数：

• 价格区间： 设置网格的最高价和最低价。网格交易将在你设定的价格区间内进行。你需要根据你对市场趋势的判断来设置价格区间。过窄的价格区间可能导致交易机会较少，而过宽的价格区间可能导致单笔交易利润较低。
• 网格数量： 设置在价格区间内划分的网格数量。网格数量越多，网格之间的价差越小，交易频率越高，单笔利润越低。反之，网格数量越少，网格之间的价差越大，交易频率越低，单笔利润越高。你需要根据你的风险偏好和市场波动性来设置网格数量。
• 每格交易数量： 设置每个网格交易的买入或卖出数量。交易数量越大，收益越高，风险也越高。
• 触发价格 (可选)： 设置触发网格交易启动的价格。只有当市场价格达到你设定的触发价格时，网格交易才会开始运行。
• 止损价格 (可选)： 设置止损价格，当市场价格跌破止损价格时，系统会自动停止网格交易并卖出持仓，以防止进一步亏损。
• 止盈价格 (可选)： 设置止盈价格，当市场价格达到止盈价格时，系统会自动停止网格交易并卖出持仓，以锁定利润。

5. 投入资金：

设置好网格参数后，你需要投入资金到网格交易策略中。系统会根据你设置的参数自动计算所需的资金量。请确保你的账户中有足够的资金用于网格交易。

6. 启动网格交易：

确认所有参数设置正确后，点击“创建”、“启动”或类似的按钮，启动网格交易。系统将根据你设置的参数自动进行买卖操作。

7. 监控和调整：

网格交易启动后，你需要定期监控网格交易的运行情况。你可以查看交易记录、收益情况等。如果市场情况发生变化，你可以随时调整网格参数，例如修改价格区间、网格数量等。你也可以随时停止网格交易。

8. 停止网格交易：

当你想要停止网格交易时，可以在网格交易界面找到“停止”、“关闭”或类似的按钮，点击停止网格交易。停止网格交易后，系统会将你持有的数字货币卖出，并将资金返还到你的账户中。请注意，停止网格交易时，可能会存在一定的滑点，导致实际成交价格与预期价格略有差异。

风险提示：

网格交易是一种量化交易策略，可以帮助你在震荡行情中获取收益。但是，网格交易也存在一定的风险。例如，如果市场价格持续单边下跌，可能会导致亏损。因此，在使用网格交易时，请务必充分了解其原理和风险，并根据自己的风险承受能力进行投资。

1. 登录 Coinbase (Huobi) 账户并进入交易页面

务必确认您已成功注册 Coinbase (Huobi) 交易所账户，并且完成了所有必需的身份验证流程，例如KYC（了解您的客户）验证。这是确保您的交易安全合规的基础。完成验证后，使用您的用户名和密码安全地登录您的账户。成功登录后，在交易所的导航栏、用户中心或相关的功能菜单中，寻找与"交易"、"合约交易"、"衍生品交易"、"量化交易"或类似描述的选项。根据交易所的界面设计，这些选项可能会位于不同的位置，请仔细查找。点击进入相应的交易页面，您将能够访问各种加密货币交易对，并开始您的交易活动。请注意，不同的交易所可能会提供不同类型的交易产品，例如现货交易、杠杆交易和期货合约交易，选择适合您投资策略的产品。

2. 选择交易对

在网格交易界面，首要任务是挑选合适的交易对。交易对代表了你希望交易的两种加密货币，例如，BTC/USDT表示用USDT购买或出售比特币，ETH/USDT则代表以USDT交易以太坊。选择交易对时，流动性是关键考量因素。流动性高的交易对意味着买卖订单更容易成交，滑点更低，从而减少交易成本。波动性对于网格交易的盈利潜力至关重要。波动性较大的交易对意味着价格在网格区间内波动的频率更高，触发买卖单的次数也越多，理论上带来更多的盈利机会。但同时，高波动性也伴随着更高的风险，可能导致网格策略超出预设范围。因此，选择交易对需要在流动性、波动性和风险之间取得平衡。例如，主流加密货币交易对如BTC/USDT和ETH/USDT通常具有较高的流动性，但也可能波动性相对较低。一些新兴或小型加密货币交易对可能波动性更高，但流动性较差，风险也随之增加。在选择交易对之前，务必进行充分的市场调研，评估其历史波动率、交易量和市场深度，并根据自身的风险承受能力做出明智的决策。

3. 进入网格交易设置页面

为了启动您的网格交易策略，请在交易平台上找到对应的入口。常见的入口标签包括但不限于“网格交易”、“量化交易”、“自动交易”或类似的名称。这些选项通常位于交易界面内的策略交易、自动化交易或工具栏等区域。点击这些选项将引导您进入专门的网格交易设置页面。在此页面，您将能够配置网格参数，例如价格区间、网格数量、以及单笔交易的买入/卖出量。

4. 设置网格交易参数

在网格交易设置页面，你需要设置以下关键参数，这些参数直接影响网格交易策略的执行效果和风险控制：

• 价格区间 (最高价/最低价): 设置网格交易的价格上下限，即交易的有效价格范围。系统只会在这个价格区间内自动执行买卖单。你需要根据对市场走势的预判和分析，结合技术指标和基本面信息，设定合理的上下限。例如，分析历史价格波动、支撑位和阻力位，以及市场情绪。如果价格超出设定的区间，为了避免非预期交易，网格交易通常会暂停，直到价格回到设定的区间内。因此，合理的区间设置至关重要。
• 网格数量: 设置网格的数量，也就是将设定的价格区间分割成多少个更小的交易区间，并在每个区间的边界设置买卖点。网格数量越多，网格越密集，每个网格的利润空间相对较小，但交易频率会更高，资金利用率也相应提高。反之，网格数量越少，网格越稀疏，每次交易的潜在利润空间较大，但交易频率会降低，可能错过更多的市场机会。网格数量的选择需要在利润空间和交易频率之间进行权衡，并与交易手续费综合考虑，避免高频交易导致手续费侵蚀利润。
• 起始资金: 投入到网格交易策略中的资金量。这是你用来购买和出售加密货币的本金，直接决定了你能承担的风险敞口和潜在收益规模。起始资金应该根据你的风险承受能力和交易目标进行合理配置，并且要确保这部分资金不会影响到你的正常生活和财务规划。同时，考虑到市场波动，起始资金应预留一定的余量，以应对价格下跌时需要补仓的情况。
• 每格交易数量/交易额: 设置每次交易的加密货币数量或以法币计价的交易金额。这决定了每次买卖单的规模，也影响了整体策略的风险水平。较小的交易量可以降低单次交易的风险，但也可能降低盈利效率。较大的交易量则可能在市场波动时带来更高的收益，同时也伴随着更高的风险。交易数量或金额的设定应该与网格数量、价格区间和起始资金相匹配，以实现最佳的风险回报比。一些平台支持等差、等比等多种交易数量模式，可根据市场波动性和个人偏好灵活选择。
• 触发价格 (可选): 你可以设置一个触发价格，当市场价格达到这个价格时，网格交易策略才会自动启动。这可以帮助你在特定的市场条件下或者在理想的入场点位启动网格交易，避免在不合适的时机入场。例如，你可能希望在价格突破某个关键阻力位后启动网格交易，或者在价格回调到某个支撑位时开始交易。触发价格的设定需要结合技术分析和市场判断，选择合适的入场时机。
• 止损价格 (可选): 设置止损价格，当市场价格跌破这个价格时，网格交易策略将会自动停止，并卖出持有的加密货币，以防止进一步的损失。止损价格是风险管理的重要工具，可以帮助你控制潜在的亏损，避免本金受到重大损失。止损价格的设定应该结合你的风险承受能力、价格区间的宽度和市场的波动性。合理的止损价格应该既能避免因市场短期波动而被误触发，又能有效地防止重大亏损。
• 止盈价格 (可选): 设置止盈价格，当市场价格上涨超过这个价格时，网格交易策略将会自动停止，并卖出持有的加密货币，以锁定利润。止盈价格的设定可以帮助你及时获利了结，避免因市场回调而错失盈利机会。止盈价格的设定应该结合你的盈利目标、价格区间的宽度和市场的波动性。合理的止盈价格应该既能保证一定的盈利空间，又能避免因过高的期望而导致利润回吐。

5. 选择网格类型

在构建交易网格时，选择合适的网格类型至关重要，因为它直接影响网格策略的盈利能力和风险控制。 常见的网格类型包括等差网格和等比网格，它们基于不同的价格间隔计算方式。

• 等差网格：

  等差网格的特点在于网格之间的价格差是固定的，即每个网格的价格间隔相等。 这种网格适用于价格呈现线性变化的稳定行情。 例如，如果初始价格为 1000 美元，网格间距设置为 10 美元，则网格价格将分别为 1010 美元、1020 美元、990 美元、980 美元，以此类推。

  使用等差网格的优势在于其简单易懂，易于设置和管理。 但在波动较大的市场中，等差网格可能无法很好地适应价格的快速变化，导致错过交易机会或产生不必要的交易成本。

• 等比网格：

  等比网格的特点在于网格之间的价格比例是固定的，而非价格差。 这意味着随着价格的升高或降低，网格间距也会相应增大或减小。 这种网格更适合价格呈指数变化的行情，尤其是在波动性较大的市场中。

  例如，如果初始价格为 1000 美元，网格比例设置为 1%，则网格价格将分别为 1010 美元、1020.1 美元、990 美元、980.1 美元，以此类推。 可以看到，价格越高，网格之间的绝对价格差也越大。

  由于加密货币市场通常具有较高的波动性，价格经常出现大幅上涨或下跌，因此等比网格在加密货币交易中更为常见，也更受欢迎。 等比网格能够更好地适应价格的快速变化，捕捉更多的交易机会，并有效控制风险。

  在实际应用中，选择等比网格时，需要根据具体的加密货币和市场情况，仔细调整网格比例，以达到最佳的交易效果。

6. 确认并启动网格交易

在启动网格交易之前，务必进行最后的检查，确保所有参数设置均符合您的交易策略和风险承受能力。这包括价格上下限、网格数量、每格的买卖数量、触发价格、止损价格和止盈价格等关键参数。仔细核对这些参数，避免因设置错误导致不必要的损失。

确认参数无误后，根据您所使用的交易平台界面，寻找相应的启动按钮。这些按钮可能被命名为“创建网格”、“启动网格”、“开始交易”或者类似的名称。点击启动按钮后，系统将开始执行您的网格交易策略。一些平台可能会要求您再次确认交易意图，或者进行二次身份验证，以确保交易的安全性。

启动网格交易后，密切关注市场动态和交易执行情况。大多数交易平台会提供实时监控界面，显示当前价格、已执行的订单、未成交的订单、以及总体的盈亏情况。根据市场变化，您可以随时调整网格参数、暂停交易、或者结束交易。请记住，网格交易并非万无一失，市场波动可能导致亏损。因此，风险管理至关重要，务必设置合理的止损和止盈价格，并根据实际情况调整交易策略。

7. 监控网格交易

启动网格交易机器人后，对交易状态进行持续监控至关重要。你可以在交易所的交易页面或订单管理页面，实时查看网格交易的各项关键运行指标，以便及时调整策略。请密切关注以下信息：

• 当前价格： 当前市场交易的最新价格。这是网格交易策略判断是否触发买卖单的关键依据，需要与你设置的网格价格范围进行比较。
• 已实现利润： 网格交易通过低买高卖已成功执行的订单所产生的实际利润。 这部分利润通常会直接计入你的账户余额。你可以根据已实现利润来评估网格交易的盈利效果。
• 未实现利润： 指的是当前持有的仓位的浮动盈亏。如果当前持有的币种价格高于买入价格，则为浮盈；反之，则为浮亏。 未实现利润会随着市场价格波动而变化，最终会转化为已实现利润（或亏损）。
• 网格状态： 网格交易机器人的运行状态，包括： 运行中（表示网格正在自动执行交易）、暂停（网格已停止自动交易，但资金仍保留在网格中）、已停止（网格已完全关闭，所有资金已返回账户）。 你需要确保网格处于期望的状态，并根据市场情况进行调整。
• 订单列表： 详细的订单记录，包括当前挂单（等待成交的买单和卖单）和已成交订单（已成功执行的买单和卖单）。 通过查看订单列表，你可以了解网格交易的执行情况，例如订单的价格、数量和成交时间。

8. 停止或修改网格交易

你可以随时根据市场情况和个人策略选择停止网格交易。一旦你选择停止，交易平台通常会执行以下操作：系统将自动平仓，即以当前市场价格卖出你网格交易账户中持有的所有加密货币资产，并将所得的资金（通常是扣除交易手续费后的余额）返还到你的现货账户或指定的资金账户。

需要注意的是，不同平台的具体操作流程可能存在差异，例如平仓的价格可能取决于市场深度和滑点情况，尤其是在市场波动剧烈时。因此，在停止网格交易前，务必仔细阅读平台的相关条款，了解平仓机制和潜在风险。

部分交易平台也提供了在网格交易运行过程中修改参数的功能，例如调整价格区间、网格数量、每格的交易量等。 然而，修改运行中的网格参数可能会对原有的交易策略产生影响，导致预期收益的变化。 因此，在修改参数之前，务必充分理解修改后的参数对交易策略的影响，并谨慎评估风险。

请特别留意，某些平台的参数修改可能并非立即生效，而是要等到下一个交易周期或者满足特定的条件才会生效。 建议详细阅读平台关于参数修改的说明，以确保你的操作符合预期。

网格交易的风险

尽管网格交易策略旨在通过自动化的低买高卖捕捉市场波动中的盈利机会，但在实际应用中，该策略同样伴随着一系列潜在风险，需要交易者充分了解并评估：

• 价格突破区间风险： 网格交易依赖于预先设定的价格区间进行操作。如果市场价格超出此区间，向上突破或向下突破，网格交易系统通常会暂停交易。向上突破可能导致错过价格上涨带来的盈利机会，因为系统不会继续卖出；而向下突破则可能导致浮动亏损持续扩大，因为系统会不断买入，试图在更低的价格建立仓位，若价格持续下行，将累积较大亏损。为了应对此风险，需要密切监控市场走势，并根据市场变化及时调整网格区间，或者考虑设置止损单，以限制潜在的亏损。
• 下跌行情风险： 在熊市或下跌趋势中，网格交易策略会持续买入资产，试图摊平成本。然而，如果价格持续下跌且未能反弹，这种策略可能导致资金被大量占用，并且账面亏损不断增加。因此，在选择进行网格交易的标的时，应充分考虑其长期基本面和抗风险能力，避免选择基本面较差或缺乏增长潜力的资产。同时，合理控制每次买入的仓位大小，避免过度扩张仓位，也是降低下跌风险的重要措施。
• 交易手续费风险： 网格交易的本质是高频交易，频繁的买入和卖出操作会产生大量的手续费。这些手续费会直接影响最终的盈利水平，甚至可能吞噬掉潜在的利润。在选择交易平台时，应充分考虑其手续费率，并选择手续费较低的平台。优化网格参数，例如扩大网格间距，可以减少交易频率，从而降低手续费支出，但同时也可能降低捕捉市场波动的能力。
• 资金占用风险与机会成本： 启动网格交易需要预先投入一定数量的资金，这部分资金在交易过程中将被锁定，无法用于其他投资。这意味着投资者可能会错失其他更具吸引力的投资机会，即产生机会成本。因此，在决定是否使用网格交易策略时，应综合考虑自身的资金状况、风险承受能力以及其他潜在的投资机会。合理分配资金，避免过度集中于网格交易，有助于降低风险，并最大化整体投资收益。网格交易的资金占用比例也应根据市场行情进行动态调整，在市场波动较大时，适当降低资金占用比例，以应对潜在的风险。

网格交易的注意事项

• 深入了解市场： 在启动网格交易策略前，务必对目标市场进行全面而深入的分析。这包括评估交易对的历史价格波动性（波动率）、交易量、市场深度以及潜在的影响因素，例如宏观经济事件、行业新闻、监管政策变化等。根据对市场特性的理解，选择具有一定波动性但又不易出现极端单边行情的交易对。
• 精细化参数设置： 网格交易的盈利能力高度依赖于参数的合理设置。价格区间应基于对历史价格数据的分析确定，确保网格覆盖的价格范围既能捕捉到市场波动，又不至于过于宽泛导致交易频率过低。网格数量的选择需要权衡交易频率和单笔利润，过多的网格虽然可以提高捕捉波动的能力，但也会降低单笔交易的盈利空间。交易数量（每格的交易量）应根据个人的风险承受能力和资金规模进行调整，避免过度杠杆带来的潜在风险。还需考虑手续费对收益的影响，合理调整网格密度。
• 严格的风险控制： 风险控制是网格交易中至关重要的环节。设置止损价格是降低潜在损失的关键手段。止损价格的设置应充分考虑市场的波动性以及个人风险承受能力，避免因短期波动而被错误止损。除了止损，还可以考虑使用仓位管理策略，例如逐步建仓，降低平均持仓成本。
• 持续监控与调整： 网格交易并非一劳永逸的策略，需要持续的监控和调整。定期检查网格交易的运行状态，关注市场的最新动态。当市场趋势发生明显变化时，例如出现单边上涨或下跌行情，需要及时调整网格参数，例如扩大价格区间、调整网格密度甚至暂停交易，以避免策略失效。
• 谨慎的资金投入： 初次尝试网格交易时，建议使用少量资金进行测试。通过模拟交易或小额实盘交易，熟悉网格交易的操作流程、参数设置以及潜在的风险。在积累一定的经验后，再逐步增加资金投入。
• 审慎选择交易所： 不同加密货币交易所提供的网格交易工具和功能可能存在显著差异。仔细比较不同交易所的网格交易功能，例如是否支持自定义参数、回测功能、止盈止损设置等。还需关注交易所的手续费、流动性以及安全性。选择手续费较低、流动性好、安全可靠的交易所，可以有效提升网格交易的盈利能力和安全性。