币安止盈止损全攻略：5步掌握加密货币交易风控
Binance 如何设置止损和止盈的策略
在加密货币市场中，价格波动剧烈，风险较高。为了更好地管理风险，保护投资，在币安（Binance）上设置止损和止盈策略至关重要。止损和止盈订单可以帮助您在市场不利于您时限制损失，并在市场朝着您期望的方向发展时锁定利润。本文将详细介绍如何在币安上设置止损和止盈的策略。
止损和止盈的概念
- 止损（Stop-Loss）： 止损订单是一种风险管理工具，它指示交易所在价格触及预设的特定水平时自动平仓，旨在有效限制潜在的损失。具体来说，当您持有某个加密货币的多头头寸（即预期价格上涨）时，如果市场走势与您的预期相反，价格开始下跌，止损订单将会在预设的价格被触发，自动卖出您的加密货币，从而避免更大的亏损。止损订单的设置应当基于您的风险承受能力和对市场波动性的评估，合理设置止损价位是有效保护资金的关键。止损价位的设定应考虑市场波动性、交易费用以及您愿意承担的最大风险，避免因市场正常波动而过早触发止损。
- 止盈（Take-Profit）： 止盈订单是另一种订单类型，它同样指示交易所在价格达到预设的特定水平时自动平仓，但其目的是锁定利润。当您持有某个加密货币的多头头寸，并且价格按照您的预期上涨时，止盈订单会在价格达到您预先设定的目标利润水平时自动卖出您的加密货币。通过止盈订单，您可以确保在市场达到您的盈利目标时及时获利，避免因市场反转而错失良机。止盈订单的设置应基于您的盈利目标、对市场趋势的分析以及对风险的评估，合理设置止盈价位可以帮助您最大化收益。与止损类似，止盈价位的设定也需要考虑市场波动性和交易费用，以确保在达到盈利目标的同时，避免过早离场。
在币安上设置止损和止盈的几种方法
币安交易所提供了多种灵活的订单类型，以便交易者可以有效地管理风险并锁定利润。以下详细介绍了设置止损和止盈订单的几种主要方法：
- 限价止损（Stop-Limit）订单： 此订单类型允许您设置两个关键价格：止损价格和限价。止损价格是触发订单的价格，而限价是您的订单愿意成交的最高或最低价格。当市场价格触及止损价格时，系统会自动创建一个限价订单，以您预设的限价或更优的价格执行。这为交易者提供了对执行价格的控制权，但需要注意的是，如果市场波动剧烈，价格可能无法达到您的限价，导致订单无法成交。例如，如果您持有某种加密货币，并希望在价格跌至一定水平时卖出，您可以设置一个止损价格和一个略低于该价格的限价。当市场价格跌至止损价格时，系统将提交一个以限价卖出的订单。
- 市价止损（Stop-Market）订单： 与限价止损订单不同，市价止损订单在触发后会立即以市场上可用的最佳价格执行。这意味着您不一定能以您设定的止损价格成交，但可以保证订单会被执行。当市场价格达到止损价格时，系统会自动创建一个市价订单，立即以当时市场上最优的价格出售或购买。这种订单类型适用于需要快速退出市场的情况，但可能会因市场波动而导致滑点，实际成交价格可能与止损价格存在差异。例如，如果您担心某个币种价格快速下跌，可以使用市价止损订单，以确保在价格跌破某个关键水平时能够快速止损。
- OCO (One-Cancels-the-Other) 订单： OCO订单允许您同时设置止损和止盈订单。这意味着您可以预先设定一个盈利目标和一个可接受的损失水平。当其中一个订单被完全或部分执行时，另一个订单将自动取消。这种订单类型非常适合在潜在利润和风险之间寻求平衡，并实现自动化交易策略。例如，您可以设置一个止盈订单在价格上涨到某个目标价位时卖出，同时设置一个止损订单在价格下跌到某个可接受的水平时卖出。一旦达到其中一个目标，另一个订单将自动取消，从而减少了人工干预的需要。
- 追踪止损（Trailing Stop）订单： 追踪止损订单是一种动态的止损订单，其止损价格会根据市场价格的变化而自动调整。您可以设置一个止损回调值（Trailing Delta），该值定义了止损价格与市场价格之间的距离。当价格朝着您期望的方向移动时，止损价格也会随之移动，从而锁定利润。如果价格逆转，止损订单将在止损价格被触发时执行。这种订单类型非常适合在市场趋势明显时使用，因为它允许您在保护利润的同时，最大限度地利用价格上涨的潜力。例如，如果某个币种价格持续上涨，追踪止损订单的止损价格也会随之提高。如果价格开始下跌，并且跌破了最新的止损价格，订单将被执行，从而保护了您的利润。
具体操作步骤 (以网页端为例)
以下是在加密货币交易平台网页端使用限价止损和 OCO (One-Cancels-the-Other) 订单进行交易的具体操作步骤。这些订单类型旨在帮助交易者更好地管理风险，并在预设条件下自动执行交易。
限价止损订单：
- 登录您的加密货币交易平台账户。
- 导航至您想要交易的加密货币的交易页面 (例如，BTC/USDT)。
- 在交易面板中，找到“限价止损”、“止损限价”或类似的订单类型选项。 具体名称可能因平台而异。
- 输入止损价格 (Stop Price)。当市场价格达到此价格时，您的限价订单将被触发。
- 输入限价 (Limit Price)。 这是您希望成交的最高 (卖出) 或最低 (买入) 价格。 通常，限价应略低于止损价格 (卖出) 或略高于止损价格 (买入)，以确保订单有更大的概率被执行。
- 输入您想要交易的加密货币数量。
- 检查订单详细信息，确保止损价格、限价和数量正确无误。
- 点击“卖出”或“买入”按钮提交您的限价止损订单。
- 您的订单将被放置在订单簿中，并在市场价格达到止损价格时触发，并尝试以您的限价或更优价格成交。
OCO 订单：
- 登录您的加密货币交易平台账户。
- 导航至您想要交易的加密货币的交易页面。
- 在交易面板中，找到“OCO” (One-Cancels-the-Other) 订单类型选项。
- 设置一个限价订单和一个止损限价订单。这两个订单相互关联，当其中一个订单被完全或部分执行时，另一个订单将被自动取消。
- 限价订单设置： 输入您希望以之成交的价格 (高于当前市场价格的卖出订单或低于当前市场价格的买入订单)。 输入您希望交易的加密货币数量。
- 止损限价订单设置： 输入止损价格 (当市场价格达到此价格时，您的限价订单将被触发)。 输入限价 (您希望成交的最高/最低价格)。 输入您希望交易的加密货币数量。 通常，限价应略低于止损价格（卖出）或略高于止损价格（买入），以确保订单有更大的概率被执行。
- 检查所有订单详细信息，确保价格和数量正确无误。
- 点击“卖出”或“买入”按钮提交您的 OCO 订单。
- 您的两个订单将被同时放置，并在其中一个订单被执行后自动取消另一个订单。
重要提示：
- 在进行任何交易之前，请仔细阅读并理解您使用的交易平台的订单类型说明和风险提示。
- 市场波动可能导致止损订单以低于预期的价格成交，或者 OCO 订单中的止损订单被触发但无法成交。 这被称为滑点。
- 务必根据您的风险承受能力和交易策略合理设置止损价格和限价。
- 不同的交易平台可能在界面和订单类型名称上有所差异，请根据具体平台的操作指南进行操作。
A. 限价止损订单:
限价止损订单是一种结合了止损单和限价单功能的策略性交易工具，旨在限制潜在损失并确保在特定价格范围内执行交易。它允许交易者设置一个触发价格（止损价）和一个期望的执行价格（限价），从而在市场达到预设的风险阈值时自动执行交易。
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登录币安账户:
使用您的用户名和密码安全地登录您的币安账户。如果启用了两步验证(2FA)，请准备好您的身份验证设备以完成登录过程。确保您已启用安全措施，例如启用双重验证，以保护您的账户安全。
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进入交易界面:
成功登录后，在币安导航栏中，找到并选择 "交易" 选项。随后，在下拉菜单或交易选项中，选择您希望交易的交易对，例如：BTC/USDT。不同的交易对代表不同的加密货币组合，选择适合您交易策略的交易对。
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选择交易类型:
在交易界面中，找到交易类型选项，该选项通常默认为 "限价"。点击该选项，并从下拉菜单中选择 "止损限价"。这将指示币安您希望使用限价止损订单进行交易。一些平台可能将"止损限价"称为"止损挂单"，概念相同。
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设置止损价格 (Stop):
输入您希望设置的止损价格。止损价格是触发限价订单启动的关键点。当市场价格达到或超过此止损价格时，系统将自动创建一个限价订单。例如，如果您持有BTC，并且担心价格下跌，可以将止损价格设置在当前价格下方。止损价的选择应基于您的风险承受能力和对市场波动的分析。
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设置限价 (Limit):
输入您希望设置的限价。限价是止损订单被触发后，您希望执行订单的最高（买入）或最低（卖出）价格。为了增加订单执行的成功率，限价通常应略低于（卖出止损单）止损价格，或者略高于（买入止损单）止损价格。这是因为市场可能快速波动，确保限价具有足够的吸引力，以便其他交易者愿意接受您的订单。
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设置数量 (Amount):
输入您希望交易的加密货币数量。 确保您输入的数量不超过您账户中可用的余额，并且符合交易所的最小交易量要求。 仔细检查交易数量，以避免意外交易。
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确认并下单:
在点击 "卖出" 或 "买入" 按钮之前，请仔细检查所有订单信息，包括交易对、交易类型、止损价格、限价和数量。 确保所有信息都准确无误。 确认订单方向（买入或卖出）是否正确。
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订单确认:
币安通常会弹出一个确认框，再次显示您的订单信息，以便您进行最后的检查。仔细阅读并核对所有细节。 确认无误后，点击 "确认" 按钮提交您的限价止损订单。订单提交后，您可以在“订单历史”或“当前订单”中查看订单状态。
B. OCO 订单:
OCO (One-Cancels-the-Other) 订单是一种组合订单类型，允许交易者同时设置止盈和止损订单。当其中一个订单被完全或部分执行时，另一个订单将自动取消。这是一种强大的风险管理工具，帮助交易者在市场波动时锁定利润并限制潜在损失。
- 登录币安账户: 使用您的有效凭据安全地登录到您的币安账户。确保启用双重身份验证 (2FA) 以增强账户安全性。
- 进入交易界面: 在币安网站或应用程序的导航栏中，选择 "交易" 选项卡。然后，从下拉菜单中选择您想要交易的交易对，例如 "BTC/USDT"。这将带您进入该交易对的交易界面。
- 选择交易类型: 在交易界面中，通常位于订单输入区域附近，找到交易类型选项。默认情况下可能设置为 "限价" 或 "市价" 订单。点击该选项并将其更改为 "OCO"。选择后，界面将显示设置 OCO 订单所需的额外字段。
- 设置价格 (Price): 在 OCO 订单的止盈部分，输入您希望设置的止盈价格。这是您的盈利目标价格。当市场价格达到或超过此价格时，您的止盈限价订单将被触发并发送到订单簿。
- 设置止损价格 (Stop): 在 OCO 订单的止损部分，输入您希望设置的止损价格。这是您的最大可接受损失价格。当市场价格达到或低于此价格时，您的止损限价订单将被触发。请务必谨慎设置此价格，以防止不必要的损失。
- 设置限价 (Limit): 在 OCO 订单的止损部分，输入您希望执行的止损订单的限价。限价是指您愿意卖出加密货币的最低价格。为了确保止损订单在市场快速下跌时能够执行，建议将限价略低于止损价格。例如，如果您的止损价格是 29,000 USDT，则可以将限价设置为 28,950 USDT。这增加了您的订单被填写的可能性，但同时也意味着您可能以略低于止损价格的价格卖出。
- 设置数量 (Amount): 输入您希望交易的加密货币数量。这将应用于止盈和止损订单。请注意，您指定的数量必须在您账户的可用余额范围内。
- 确认并下单: 仔细检查所有信息，包括止盈价格、止损价格、限价和数量，确保所有参数都符合您的交易策略。确认无误后，点击 "卖出" 按钮。币安将显示一个确认对话框，再次让您审查订单详情。
- 订单确认: 币安会弹出一个确认框，再次确认您的订单信息，例如交易对、订单类型、止盈价格、止损价格、限价和数量。仔细核对所有信息。确认无误后，点击 "确认" 按钮。您的 OCO 订单现在已提交到币安的订单簿。您可以随时在 "订单历史" 或 "未结订单" 中查看订单的状态。当止盈或止损订单被触发并完全执行时，另一个订单将被自动取消。
注意事项：
- 止损价格的设置： 止损价格的设置是风险管理的关键环节，直接影响投资组合的安全性。合理的止损位应基于对标的资产的技术分析、基本面分析以及个人风险偏好的综合评估。例如，技术分析可以通过支撑位、阻力位、移动平均线等指标来辅助判断；基本面分析则需考虑项目进展、行业动态等因素。过于宽松的止损可能导致较大损失，而过于激进的止损则可能在正常市场波动中被触发。请务必结合自身情况，谨慎设定止损价格。
- 限价的设置： 限价设置直接关系到止损订单执行的有效性。若限价过高（对于卖出止损）或过低（对于买入止损），则在市场价格快速跳空时，订单可能无法在预期价位成交，导致滑点，甚至无法成交。因此，建议在设置限价时，预留一定的价格缓冲空间，以应对潜在的市场波动。同时，需关注交易所的流动性，流动性较差的交易对更容易出现滑点。
- 手续费： 交易手续费是影响最终盈利或亏损的重要因素。在计算止盈目标和止损点位时，必须将手续费纳入考量，确保实际盈利率达到预期，并避免因手续费导致止损后出现额外亏损。不同的交易所和交易对，手续费率可能存在差异，请务必在下单前仔细核算。部分平台会提供返佣机制，也可以适当考虑。
- 市场波动： 加密货币市场以其高波动性著称，价格可能在短时间内剧烈波动。止损订单容易受到这种波动的影响，可能被瞬间的价格尖刺（Wick）触发，导致投资者在不利的情况下被迫退出市场。为了应对这种情况，可以考虑使用“条件止损”或“追踪止损”等高级策略，或者适当放宽止损幅度，但同时也需要承担更大的风险。密切关注市场动态，及时调整止损策略至关重要。
- 资金管理： 止损和止盈是资金管理体系中不可或缺的组成部分。合理的资金分配策略应根据总投资额、风险承受能力以及市场情况动态调整。通常建议单笔交易的风险控制在总资金的1%-2%以内。切勿孤注一掷，重仓操作，以避免因单笔交易的失误而导致重大损失。分散投资也是有效降低风险的手段之一。
- 模拟交易： 对于加密货币交易新手而言，模拟交易是学习和熟悉止损止盈机制的最佳途径。币安等平台提供的模拟交易功能允许用户在零风险的环境下练习交易策略，掌握止损止盈订单的设置和执行过程。通过模拟交易，可以有效避免因操作失误造成的实际损失，并逐步建立起自己的交易系统。建议新手充分利用模拟交易，积累经验后再进行实盘操作。
追踪止损订单的设置
追踪止损订单是一种高级的止损订单类型，它并非固定在一个价位，而是会根据市场价格的波动，动态地调整止损价格。 这种机制旨在在价格上涨时锁定利润，并在价格下跌时限制损失，尤其适用于波动性较大的加密货币市场。
- 登录币安账户: 使用您的用户名和密码安全地登录您的币安账户。 建议启用双重验证（2FA）以增强账户安全性。
- 进入交易界面: 在币安网站或App的导航栏中，选择 "交易" 选项，然后根据您的交易习惯选择 "经典版" 或 "专业版"。 接下来，在交易对搜索框中输入您想要交易的加密货币交易对，例如：BTC/USDT。 务必选择正确的交易对，以避免不必要的损失。
- 选择交易类型: 在交易界面中，通常在订单类型区域，您会看到不同的订单选项，包括 "限价订单"、"市价订单"、"止损限价订单" 和 "追踪止损"。 选择 "追踪止损" 订单类型。
- 设置回调率 (Callback Rate): 回调率是指止损价格与最高价格之间的百分比差距，或者说价格回撤的比例。 例如，如果回调率设置为 5%，这意味着止损价格将始终保持比自订单激活后达到的最高价格低 5% 的水平。 回调率的选择取决于您的风险承受能力和对市场波动的预期。 较小的回调率可能导致更频繁的止损触发，而较大的回调率可能使您承担更大的风险。
- 设置激活价格 (Activation Price): 激活价格，有时也称为触发价格，是指追踪止损订单开始跟踪市场价格并准备生效的价格点。 只有当市场价格达到或超过您设定的激活价格时，追踪止损订单才会启动其跟踪机制。 如果市场价格从未达到激活价格，则追踪止损订单将不会被执行。 设置激活价格时，需要考虑当前市场价格和您对价格走势的预期。
- 设置数量 (Amount): 在相应的输入框中，输入您希望交易的加密货币数量。 您可以选择输入具体的数量，也可以使用百分比滑块来快速选择交易账户中可用资产的一定比例。 请务必仔细核对输入的数量，避免因输入错误而造成的损失。
- 确认并下单: 仔细检查所有订单信息，包括交易对、订单类型、回调率、激活价格和交易数量。 确认所有信息均准确无误后，点击 "卖出" (如果您想卖出加密货币) 或 "买入" (如果您想买入加密货币) 按钮。
- 订单确认: 币安会弹出一个确认框，再次向您显示您的订单详细信息，以便您进行最后的检查。 再次核对所有信息，确认无误后，点击 "确认" 按钮，您的追踪止损订单将被提交到交易市场。 您可以在 "订单历史" 或 "当前订单" 中查看订单的状态。
例如：假设您购买了 1 个 BTC，当前市场价格为 10,000 USDT，并且您设置了一个追踪止损订单，回调率为 5%，激活价格为 10,500 USDT。
- 当 BTC 价格上涨并达到 10,500 USDT 的激活价格时，追踪止损订单开始生效，并开始跟踪市场价格。
- 如果 BTC 价格继续上涨，例如涨到 11,000 USDT，止损价格将自动向上调整，变为 10,450 USDT (11,000 * 0.95)。 止损价格始终保持比最高价格低 5% 的水平。
- 如果 BTC 价格随后下跌，并触及到 10,450 USDT 的止损价格，追踪止损订单将被触发，您的 1 个 BTC 将以当时的市场价格卖出，从而帮助您锁定利润或限制潜在的损失。
合理地设置止损和止盈策略是加密货币交易中风险管理的重要组成部分。通过熟练掌握各种止损和止盈订单类型，您可以更好地保护您的投资，提高交易的成功率。 然而，任何策略都不是万无一失的，市场具有不确定性，请务必根据自身的风险承受能力和投资目标，制定适合自己的交易策略。